Сравнение ^NIFTY200 с VV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NIFTY 200 (^NIFTY200) и Vanguard Large-Cap ETF (VV).
VV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Index. Фонд был запущен 27 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^NIFTY200 или VV.
Корреляция
Корреляция между ^NIFTY200 и VV составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ^NIFTY200 и VV
Основные характеристики
^NIFTY200:
0.13
VV:
1.87
^NIFTY200:
0.78
VV:
2.49
^NIFTY200:
1.27
VV:
1.34
^NIFTY200:
0.21
VV:
2.87
^NIFTY200:
1.44
VV:
11.89
^NIFTY200:
5.92%
VV:
2.08%
^NIFTY200:
67.29%
VV:
13.18%
^NIFTY200:
-64.04%
VV:
-54.81%
^NIFTY200:
-12.57%
VV:
-1.25%
Доходность по периодам
С начала года, ^NIFTY200 показывает доходность -3.56%, что значительно ниже, чем у VV с доходностью 2.99%. За последние 10 лет акции ^NIFTY200 уступали акциям VV по среднегодовой доходности: 11.34% против 13.35% соответственно.
^NIFTY200
-3.56%
-5.00%
-4.93%
7.60%
15.95%
11.34%
VV
2.99%
1.86%
14.43%
23.92%
14.63%
13.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^NIFTY200 и VV
^NIFTY200
VV
Сравнение ^NIFTY200 c VV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIFTY 200 (^NIFTY200) и Vanguard Large-Cap ETF (VV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^NIFTY200 и VV
Максимальная просадка ^NIFTY200 за все время составила -64.04%, что больше максимальной просадки VV в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NIFTY200 и VV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^NIFTY200 и VV
NIFTY 200 (^NIFTY200) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с Vanguard Large-Cap ETF (VV) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что ^NIFTY200 испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.