Сравнение ^NIFTY200 с VV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NIFTY 200 (^NIFTY200) и Vanguard Large-Cap ETF (VV).
VV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Index. Фонд был запущен 27 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^NIFTY200 или VV.
Корреляция
Корреляция между ^NIFTY200 и VV составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ^NIFTY200 и VV
Основные характеристики
^NIFTY200:
0.04
VV:
0.67
^NIFTY200:
0.63
VV:
0.97
^NIFTY200:
1.21
VV:
1.13
^NIFTY200:
0.06
VV:
0.90
^NIFTY200:
0.35
VV:
3.61
^NIFTY200:
7.71%
VV:
2.59%
^NIFTY200:
67.36%
VV:
13.84%
^NIFTY200:
-64.04%
VV:
-54.81%
^NIFTY200:
-16.92%
VV:
-10.38%
Доходность по периодам
С начала года, ^NIFTY200 показывает доходность -8.36%, что значительно ниже, чем у VV с доходностью -6.07%. За последние 10 лет акции ^NIFTY200 уступали акциям VV по среднегодовой доходности: 10.78% против 12.15% соответственно.
^NIFTY200
-8.36%
-3.35%
-14.64%
2.31%
19.15%
10.78%
VV
-6.07%
-9.30%
-0.66%
8.28%
17.09%
12.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^NIFTY200 и VV
^NIFTY200
VV
Сравнение ^NIFTY200 c VV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIFTY 200 (^NIFTY200) и Vanguard Large-Cap ETF (VV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^NIFTY200 и VV
Максимальная просадка ^NIFTY200 за все время составила -64.04%, что больше максимальной просадки VV в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NIFTY200 и VV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^NIFTY200 и VV
Текущая волатильность для NIFTY 200 (^NIFTY200) составляет 4.67%, в то время как у Vanguard Large-Cap ETF (VV) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что ^NIFTY200 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.