Сравнение ^NIFTY200 с VV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NIFTY 200 (^NIFTY200) и Vanguard Large-Cap ETF (VV).
VV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Index. Фонд был запущен 27 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^NIFTY200 или VV.
Корреляция
Корреляция между ^NIFTY200 и VV составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ^NIFTY200 и VV
Основные характеристики
^NIFTY200:
0.09
VV:
0.57
^NIFTY200:
0.73
VV:
0.91
^NIFTY200:
1.23
VV:
1.14
^NIFTY200:
0.16
VV:
0.59
^NIFTY200:
0.74
VV:
2.27
^NIFTY200:
8.88%
VV:
4.92%
^NIFTY200:
67.70%
VV:
19.81%
^NIFTY200:
-64.04%
VV:
-54.81%
^NIFTY200:
-9.89%
VV:
-7.55%
Доходность по периодам
С начала года, ^NIFTY200 показывает доходность -0.60%, что значительно выше, чем у VV с доходностью -3.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ^NIFTY200 имеют среднегодовую доходность 12.10%, а акции VV немного впереди с 12.34%.
^NIFTY200
-0.60%
6.91%
-2.59%
6.42%
22.94%
12.10%
VV
-3.11%
14.10%
-4.28%
11.19%
15.78%
12.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^NIFTY200 и VV
^NIFTY200
VV
Сравнение ^NIFTY200 c VV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIFTY 200 (^NIFTY200) и Vanguard Large-Cap ETF (VV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^NIFTY200 и VV
Максимальная просадка ^NIFTY200 за все время составила -64.04%, что больше максимальной просадки VV в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NIFTY200 и VV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^NIFTY200 и VV
Текущая волатильность для NIFTY 200 (^NIFTY200) составляет 5.93%, в то время как у Vanguard Large-Cap ETF (VV) волатильность равна 11.45%. Это указывает на то, что ^NIFTY200 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.